1.合約進階課程 透過三大核心（交易技術、資金管理、心理控制），幫助建立「學了能用，用了能賺」的實戰系統。
2.本期解析交易系統的組成與重要性，為穩定盈利打下基礎。
3.什麼是交易系統？
系統化交易是技術分析者的終極目標，透過經驗提煉出可執行的計劃，實現「計畫交易，交易計畫」。
- 核心價值： 控制風險，提升績效一致性。
交易系統的三大支柱
(1) 技術分析（佔比20%）
解決：「何時買賣？」
- 經典方法：
- 形態分析（頭肩頂/底、雙重頂/底、缺口、趨勢線）。
- 指標工具（MACD、RSI、均線、布林通道、成交量）。
- K線組合（晨星、射擊之星、吞噬形態）。
- 理論基礎（道氏理論、波浪理論、江恩理論）。
- 目標： 識別高勝率機會。
(2) 資金管理（佔比30%）
解決：「買賣多少？」
- 倉位策略： 開倉、加減碼、平倉規則。
- 風險控制： 停損、停盈設定。
- 關鍵： 過度重倉=自毀。聚焦「風險比例管理」。
(3) 交易心理（佔比50%）
解決：「如何執行？」
- 紀律訓練、情緒管理、習慣養成。
- 痛點： 再好的策略，失控心態=必敗。
三者關係：
- 技術是基礎（20%），但心理（50%）決定長期成敗。
建立系統的關鍵問題
表1：戰略問題
類別 | 關鍵問題 |
市場觀點 | 我的優勢是什麼？（順勢、逆勢、波動交易？） |
風險承受 | 單筆最大虧損？每週/月停損上限？ |
交易週期 | 短線、波段或長線？ |
表2：戰術問題
類別 | 關鍵問題 |
進場 | 觸發條件？（如：MACD金叉+放量） |
出場 | 固定停損？移動停利？目標價位？ |
倉位計算 | 每筆風險1%？依波動率動態調整？ |
驗證： 實戰前需回測優化。
總結
- 交易系統將隨機性轉化為可複製的優勢。
- 三大支柱缺一不可，技術、風控、心態需同步精進。
- 從小開始，嚴格測試，逐步放大。
免責聲明
本文僅供學習，交易含風險，過往表現不保證未來結果。
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